| SITUAZIONE PATRIMONIALE 2011 | |
| ATTIVO | |
| Cassa | | 2.339,29 | | |
| C/C postale | | 10.222,62 | | |
| CASSA E C/C POSTALI | | | 12.561,91 | |
| Intesa Sanpaolo Voghera | | 2.179,13 | | |
| Monte Paschi Siena | | 5.194,98 | | |
| BANCHE C/C ATTIVO | | | 7.374,11 | |
| Quote fondi comuni d'investimento | | 8.481,36 | | |
| TITOLI | | | 8.481,36 | |
| Gruppi locali | | 2.464,85 | | |
| Crediti v/clienti | | 2.091,32 | | |
| Crediti diversi | | 232,22 | | |
| Crediti per imposte IRAP e IRES | | 1.128,00 | | |
| PayPal | | 1.122,10 | | |
| CREDITI DIVERSI | | | 7.038,49 | |
| Fabbricato strumentale | | 57.266,56 | | Valore dell'immobile |
| Valore Area DL 223/06 | | 14.316,64 | | Valore del terreno su cui poggia il fabbricato, determinato per legge |
| Elaboratori e macchine elettroniche | | 8.296,87 | | |
| Beni strumentali inferiori a 516,46 | | 8.582,40 | | |
| | | | |
| INVESTIMENTI | | | 88.462,47 | |
| Rimanenze finali libri e gadgets | | 62.595,68 | | Rimanenze di magazzino: i libri e tutte le copie stampante e non ancora vendute di S&P, Query, Magia, Quaderni, atti dei convegni |
| RIMANENZE FINALI | | | 62.595,68 | |
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| TOTALE ATTIVO | | | 186.514,02 | |
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| PASSIVO | |
| Fornitori | | 9.274,21 | | |
| FORNITORI | | | 9.274,21 | |
| Debiti v/dipendenti e co.co.co. | | 32.654,14 | | Compensi da corrispondere a collaboratori ma non versati per mancanza di liquidità e accumulatisi nel corso degli anni |
| Debiti v/soci | | 25.603,09 | | Parte delle quote sociali versate per gli anni futuri (es. adesioni biennali o triennali) |
| Debiti abbonamenti MAGIA | | 541,66 | | Parte delle quote di abbonamento versate per numeri corrispondenti ad anni futuri |
| Debiti abbonamenti QUERY | | 7.946,35 | | idem |
| Debiti verso Clienti | | 222,27 | | |
| DEBITI DIVERSI | | | 66.967,51 | |
| Fondo T.F.R. dipendenti | | 8.441,43 | | Fondo progressivo in cui confluiscono le quote annuali dei dipendenti |
| FONDO T.F.R. DIPENDENTI | | | 8.441,43 | |
| Fondo ammort. Fabbricato strumentale | | 22.333,99 | | |
| Fondo ammort. Valore Area DL 223/06 | | 3.006,50 | | |
| F.do amm.to elaboratori e macch. elettr. | | 8.296,87 | | |
| F.do amm.to beni strum. inferiori 516,46 | | 8.582,40 | | |
| FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI | | | 42.219,76 | |
| Risconti passivi (corsi 2012) | | 3.920,00 | | Incassi nell'anno ma di competenza per gli anni futuri |
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| RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | 3.920,00 | |
| TOTALE PASSIVO | | | 130.822,91 | |
| Riserva indivisibile | | 55.108,64 | | Qui confluiscono eventuali utili di bilancio che non potendosi distribuire in alcun modo formano una riserva indivisibile |
| UTILE DI ESERCIZIO 2011 | | 582,47 | | |
| TOTALE NETTO | | | 55.691,11 | |
| TOTALE A PAREGGIO | | | 186.514,02 | |
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| CONTO ECONOMICO | |
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| COSTI | |
| Rimanenze iniziali | | 66.602,21 | | Valore del Magazzino al 1/1/2011 |
| RIMANENZE INIZIALI | | | 66.602,21 | |
| Acquisti riviste S&P | | 967,20 | | |
| Acquisto riviste QUERY | | 18.111,34 | | |
| Acquisto riviste MAGIA | | 8.054,54 | | |
| Acquisto di libri | | 8.999,11 | | |
| Acquisto gadgets | | 1.480,68 | | |
| Spese per Congresso Nazionale | | 1.762,36 | | |
| Corsi formazione | | 1.427,71 | | |
| Acquisti diversi | | 689,40 | | |
| ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | 41.492,34 | |
| Energia elettrica,gas e utenze varie | | 2.084,94 | | |
| Telefono | | 1.067,16 | | |
| UTENZE E SERVIZI | | | 3.152,10 | |
| Costo personale dipendente | | 24.934,44 | | Ammontare degli stipendi netti del personale dipendente e co.co.co (5 persone) |
| Oneri sociali, imposte pers.dip.te | | 12.697,97 | | Oneri corrispondenti al personale |
| Accantonamento T.F.R. | | 1.528,07 | | Quota annuale tfr (2 persone) |
| Rimborsi spese personale e co.co. | | 15.281,82 | | Rimborsi spese |
| PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO. | | | 54.442,30 | |
| Compensi professionisti e occasionali | | 2.509,73 | | Commercialista e consulente lavoro |
| PRESTAZIONI DI TERZI | | | 2.509,73 | |
| Cancelleria varia | | 1.137,42 | | |
| Spese varie per sede | | 2.064,12 | | |
| Spese per spedizioni | | 3.437,64 | | |
| Spese per corriere | | 1.165,92 | | |
| Internet | | 1.351,07 | | |
| Crediti enesigibili | | 124,59 | | |
| Rimborsi a Gruppi locali | | 210,62 | | |
| Viaggi, trasferte | | 1.189,02 | | |
| Sconti | | 15,99 | | |
| Partecipazioni a fiere e mostre | | 2.083,90 | | |
| SPESE AMMINISTRATIVE | | | 12.780,29 | |
| Commissioni e spese banca | | 3.070,67 | | |
| SPESE FINANZIARIE | | | 3.070,67 | |
| Quota ammo.to fabbricato strumentale | | 1.718,00 | | |
| AMMORTAMENTI | | | 1.718,00 | |
| Imposte IRES e IRAP | | 1.031,00 | | |
| IVA forfait | | 876,75 | | |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | | 1.907,75 | |
| TOTALE COSTI | | | 187.675,39 | |
| UTILE DI GESTIONE | | | 582,47 | |
| TOTALE A PAREGGO | | | 188.257,86 | |
| RICAVI | |
| Rimanenze finali libri e gadgets | | 62.595,68 | | |
| RIMANENZE FINALI | | | 62.595,68 | |
| Vendita Query a librerie | | 1.902,70 | | |
| Abbonamenti Query | | 12.972,06 | | |
| Abbonamenti e Vendita Magia | | 12.320,00 | | |
| Vendita Gadget | | 2.435,42 | | |
| Vendita Libri | | 28.646,63 | | |
| Vendita DVD | | 571,21 | | |
| | | | |
| RICAVI PER MATERIALE CICAP | | | 58.848,02 | |
| Quote associative | | 47.095,82 | | |
| Contributo Soci | | 10,00 | | |
| Incassi Convegno 2011 | | 9.635,00 | | |
| Ricavi vari | | 775,85 | | |
| Donazioni | | 1.279,93 | | |
| Incassi Corso indagine scientifica 2011 | | 7.995,00 | | |
| RICAVI E PROVENTI DIVERSI | | | 66.791,60 | |
| Abbuoni attivi | | 7,17 | | |
| Interessi attivi bancari | | 15,39 | | |
| PROVENTI FINANZIARI | | | 22,56 | |
| TOTALE RICAVI | | | 188.257,86 | |
| PERDITA DI GESTIONE | | | ZERO | |
| TOTALE A PAREGGIO | | | 188.257,86 | |
